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升级!周投资组合上线,面向四大市场。内容会继续分级【交易笔记】

这篇文章把视频中非具体投资标的部分的板块逻辑做一个整理。首先,投资组合分为四大市场,涵盖了美股、A股港股、商品和货币,目的是做出以周为调仓、建仓单位,以周、月为持有单位的动态投资组合。组合考虑多市场、多赛道分散式投资。从顶层逻辑开始下降。从当前市场最基础的宏观逻辑开始梳理,然后细分到每个大类市场。然后再细分到具体的投资标的上。公开内容中,不构成投资建议,仅供数据和逻辑参考。

接下来的市场中,CPI高企、通胀逻辑和紧缩逻辑将成为未来几个月的常态。美股压力变大。宏观上战略性看多美股大盘已经缺乏宏观基础。即使反弹,上方空间短期也很难打开。

看下图CPI数据预测曲线,CPI存在继续上行风险,常规预测也是要下月才可能见顶。核心CPI持续高位运行。对股市产生持续性压力。

抗通胀的赛道逻辑,其实很好找,在美股行业ETF排名中,除去做空工具,能源、粮食类赛道,是持续性右侧板块。

A股这一轮上涨,基本都是外资推动起来的,配置盘和交易盘流入数据大增,行业上,食品饮料、电力设备值得细分留意。

热点赛道上,留意疫情后促销费、618行情下的细分赛道,小家电、航运物流、医美板块值得关注。

受益于纸浆价格上涨,造纸龙头也值得关注。机构建仓信号明显。

黄金是通胀受益品种,但箱体压力未破,留意下周是否上行,上破则打开空间。

比特币酝酿行情中,通道下沿试多,上沿压力。暂时看不到明确方向,可以短线在对侧建仓博取方向。

Categories: 交易笔记

andy li

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