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《5日涨幅榜选股战法》,先动力后趋势的交易理念探讨【交易笔记】

不论有多少交易派别和风格,梳理下来其实只有两种主要逻辑:

第一种是以发现趋势和跟随趋势为目的。基本面和宏观派别的交易者,更善于提前发现趋势,技术分析派别的,更善于跟踪趋势,以及在趋势运行中,利用趋势的结构,预期与事实相互强化的现象,更精准的择时择价。赚取右侧趋势的中段利润。通常情况下,能称行情为趋势,起码需要行情持续超过数周或者数月甚至更长,不然,不论行情在短期内涨多高,其实都很难定义为趋势,因为持续时间比较短的行情,也就意味着没有长期坚定的多头被验证,同时也意味着行情没有穿越足够的情绪周期,没有足够的外部事件去冲击出次级别的结构。

所以我认为,趋势的定义,最短也要有数周的结构行情持续,有充分的多空博弈,进而产生数个沿趋势方向运行的动力学分型。比这还短的时间窗口内发生的价格变化,我们把他严格定义为趋势的意义并不大。当然,这个结论,是指我们为了跟随趋势而去定义趋势。定义的目的就是更好的分析和应用嘛。

第二种则是发生在数周以内时间窗口下的,或者次级别走势下的,以动力(成交量)为主要推动因素,而产生的价格变化。最极端的动力变化行情,在A股当中举例,自然就是连续涨停,连续涨停且不开板的股票,其实在价格运行过程中,就没有流动性,没有多空博弈,直接多头把空头给一组摆拳打死了,一点还手之力都没有。那么这个时候,你就没有分析结构和趋势的意义,一切都是成交量,也就是一切都是动力。还有的例子,就是一些受到消息、情绪累积等影响,而突然爆发的走势,行情伴随着成交量的突然放大,在行情放量波动涨跌的这段过程里,短期上他就会有自己独立的结构,而整个这波价格剧烈运动的行情,也可能是更大趋势或者更大结构里的一部分。

这种行情中,起到主导作用的,就是动力,背后就是成交量。足够大的成交量可以摧枯拉朽,干掉之前一切你分析的所谓结构和支撑压力。那么分析这里行情,就是动力在前,趋势在后,说白了,只要量能够,只要热度够,只要钱够,管他之前顺势逆势,都会在短期爆发出巨大的盈利(亏损)空间。

理解了这两种最基础的交易逻辑,我们就可以在不同的市场阶段,或者根据不同的交易偏好和风格,制定自己的策略。在新的核心课中,我做了一个梳理如下,两套逻辑最根本的区别,除了上述的,那就是:第一种是纵向逻辑,一切逻辑服务于我要交易的这个品种,我认定的标的,我预测或者跟随的趋势。而第二种则是横向比较的逻辑,全市场成千上万的个股,不论牛市熊市,总有热点,总有一枝独秀。怎么筛选出这样的热点和赛道?那最简单的方式,就是涨幅榜了。

所谓的涨停战法,游资打法,生存空间就是围绕一个快字来做,他们尽量不与长期的市场资金和大体量资金博弈,这种情况下,量价分析中,量比价重要,趋势动力中,动力比趋势重要。很多做短线炒股或者打板的朋友,都容易陷入一个误区,就是对低成交量下形成的所谓的形态和指标信号,过于的重视,结果被绕进去,在不上不下的位置上反复打脸,或者看着价格“太高”,涨的“太猛”而不敢入场。殊不知,很多看着过高过猛的走势,是可以很清楚的找到微观量价结构的,也可以很清晰的设置止损。

最近几个月,也一直在实践从游资团队那里获得的打短的启发,并结合趋势动力的框架,整理成《五日涨幅榜》选股法。其中用到123法则、矢量、支撑压力、放量脉冲、动力结构三层滤网等我们过去都在公开课中零散讲到的内容,收获颇丰,业绩和收获,公开课中也会逐渐做分享。不论是A股市场还是美股市场,其实都具备横向选股,做排行榜的打法的条件。但请记住,不论是自悟还是学习,都记得动力优先的打法,一定是高风险高收益的策略。不要把主要资金配置到这类策略中。

会员课地址:https://andy.school/2022/06/24/3421/

Categories: 交易笔记

andy li

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